Ropa Brent i certyfikat RCSCRAOpen
W dzisiejszym wpisie chciałbym omówić certyfikat RCSCRAOpen w kontekście zachowania ropy Brent i dolara (a konkretnie indeksu dolarowego, wspomagającego prognozowanie zachowania tej waluty).
Śledząc moje codzienne raporty giełdowe oraz dyskusję na temat spółki Sygnity, na pewno zauważyłeś wzmianki na temat ropy Brent. To właśnie w nich zaznaczałem, że zniżka korekcyjna z okresu maj-czerwiec, była na tym rynku czymś nadzwyczajnym oraz niezgodnym z dominującym cyklem. Ten nakazuje oczekiwać przede wszystkim wzrostu ceny tego surowca właściwie już od lutego aż do przełomu sierpnia i września, kiedy to zapotrzebowanie na ten surowiec, z przyczyn sezonowości, zaczyna spadać.
W tym kontekście myślenie i podjęcie inwestycji w certyfikat RCSCRAOpen było czymś ryzykownym, gdyż inwestycja byłaby niezgodna z dominującym cyklem.
Jak obecnie przedstawia się sytuacja na ropie Brent? Zobaczmy na poniższy wykres, który przedstawia aktualną sytuację na tym surowcu (interwał 60 minut). Możesz kliknąć w wykres, aby go powiększyć.
Na wykresie możemy zauważyć, że korekta na ropie Brent przybrała formę korekty AB-CD, która zniosła dokładnie 100% zwyżki wykonanej przez ten surowiec od lutego.
AB-CD, to forma korekty, a jeżeli jest to korekta, to należy oczekiwać ponowienia procesu zwyżki. Na wykresie, który powyżej prezentuję, możesz zauważyć formację klina. Z klina tego nastąpiło wybicie, które zostało połączone z pokonaniem majowego dołka (czerwona przerywana linia). Można powiedzieć, że sygnał kupna dla tego surowca został wygenerowany.
W czasie, kiedy ropa Brent budowała podwaliny pod wybicie w górę, indeks dolarowy wyłamał hiperbolę wzrostową (pisałem o tym wielokrotnie na łamach raportów). Takie zachowanie indeksu dolarowego powoduje ucieczkę od dolara, a więc i popyt z jednej strony na surowce, a z drugiej strony na akcje. W przypadku indeksu dolarowego wciąż istnieje możliwość przebudowania formy zwyżki na bardziej łagodną, co jednak nie powinno przeszkodzić cenie ropy piąć się w górę.
Prawdopodobnie ropę ponownie warto będzie obserwować dopiero za 2 miesiące, kiedy to zbliży się newralgiczny moment dla cen tego surowca. Możliwe załamanie na rynku akcji (może wrzesień) winno się również przełożyć na konkretny spadek ceny tego surowca.
Czy z powyższego tekstu wynika, że warto obecnie inwestować w certyfikat odwrotny tzn RCCRUAOpen?
Pozdrawiam
@Jan
Ten zyskuje, jak zyskuje ropa i dolar względem złotówki, a taka sytuacja rzadko idzie w parze. Jeżeli dolar względem złotówki nie przejdzie w trend boczny, to wzrost ceny ropy będzie równoważony przez tracący dolar. Wtedy inwestycja niekoniecznie musi być opłacalna.
Jeżeli obstawić (~) trend boczny dla dolara, to inwestycja wydaje się być w porządku.
Ogólnie wszystko do rzeczy, tylko zastanawiam się czy na prawdę ten indeks dolarowy jest taki pozytywny dla rynków akcji i towarów? Przecież na nim to ja widzę formację rozszerzającego się trójkąta prostokątnego. Co to zapowiada to każdy wie. Jest mi tu ciężko posiłkować się odpowiednimi wykresami tak jak moglem to zrobić na swoim blogu. Panie Pawle niech pan zerknie na mój blog (www.profesjonalnyinwestor.blogspot.com) i przyzna Pan, że to nie jest tak oczywiste jak Pan pisze.
@Dariusz_B
Witam Panie Dariuszu,
Patrzymy na dwie zupełnie inne rzeczy. Pana indeks dolarowy nie jest tym, który ja analizuję. Proszę sobie porównać wykresy.
Byłem Panie Dariuszu na Pana blogu i tak:
1) Wykres SP500, który Pan analizuje, jest niekompletny. Przede wszystkim różnica na dołkach na tym indeksie wynosi ok. 2,5 punktu. U Pana ok. 8 punktów. Rzuca się natychmiast w oczy.
Analogicznie wg dzisiejszego wykresu, u Pana minimum wynosi 1103 (widać na wykresie). Faktycznie minimum wynosi 1106 punktów.
Dołączę wykres o interwale 15 minut: http://www.bankfotek.pl/view/670089
Widać bardzo dokładnie.
2) Analogiczne błędy ma Pan na wykresie ropy Brent (niech Pan porówna powyższy).
Proponuję zdecydowanie zmienić dostawcę danych, bo zawsze będą Panu wychodzić bzdury na wykresie.
Co do meritum pytania – gdyby zastosował Pan właściwy indeks dolarowy (wyżej w artykule są odnośniki), to zobaczyłby Pan, że wraz z chwilą wyłamania hiperboli (punkt kontrolny był na 87,50), rynki akcji i towarowe dostały kopa.
Proszę koniecznie zweryfikować źródła danych, bo skutki ich stosowania mogą być fatalne. Jeżeli zobaczy Pan na właściwe dane, to na SP500 wyjdzie Panu konsolidacja boczna, z której już nastąpiło wybicie. Ropę opisałem powyżej, co już chyba nie budzi żadnych wątpliwości.
Co do S&P to może się zgadzać ponieważ mój wykres przedstawia dokładnie futures na S&P
a nie sam indeks
To samo dotyczy ropy. Wykresy pochodzą od dostawcy XTB i oczywiście że może być różnica 1-2 punktów ale to niczego nie zmienia ponieważ ta różnica występuje od lat.
Zgadzam się co do indeksu dolarowego mój jest to inny index . Jednak nawet w przypadku tego który Pan prezentuje to jedynym komentarzem do niego może być stwierdzenie, że mamy do czynienia z korektą (trend w żaden sposób nie jest zagrożony wystarczy spojrzeć w ujęciu rocznym) a ostry kont nachylenia korekty może bardziej świadczyć na jej szybkie zakończenie niż na odwrót.
@Dariusz_B
Nie 1-2 punkty. Różnica jest znacznie większa i to robi ogromną różnicę w Pana interpretacji. Szczególnie w tej chwili na SP00. Jakby Pan miał właściwe dane, flagi by Pan w życiu nie narysował. Jak też w ogóle można mówić, że 1 punkt nie robi różnicy? Robi różnicę. Precyzja. Konsekwencje interpretacyjne są tutaj ogromne.
Jak w ogóle można mówić o danym wsparciu, oporze, formacji, skoro kreska zbudowana jest zupełnie przypadkowo?!
Proszę zdobyć właściwe wykresy, zrobić jeszcze raz na swoim blogu wlaściwe interpretacje wykresów w oparciu o prawdziwe dane i dopiero wtedy porozmawiamy.
Trudno mi rozmawiać z Panem w chwili, kiedy Pana wykresy zbudowane są na zafałszowanych danych. Dla mnie jest to zbyt oczywiste, że taka analiza nie ma sensu.
A w ogóle zwrócił Pan uwagę na hiperboliczny wzrost…i proporcje tej korekty? jak w takim przypadku w ogóle można zastosować argument o jej szybkim zakończeniu?
ja przychylam się do spadków na ropie- klasyczna korekta i jadymy na południe !!!
http://www.bankfotek.pl/view/670566
@autoexec
Po czym rozpoznałeś tą klasyczną korektę?
no najzwyklejsza korekta ABC,
http://thepatternsite.com/abc.html
na moim rysunku trochę inne oznaczenia (xABCD)- to chyba nawet przypomina gartleya
Witam.
Mam pytanie. Mam nowy komputer i problem z podstawowym programem do AT w Bossa.pl, nie mogę oglądać więcej niż z kilku dni wykresów 60 min,30min …. odp mi ktoś dlaczego i czego mi brakuje. Dodam że wcześniej tych ograniczeń nie miałem. Wszystko zainstalowałem tak samo jak wcześniej . Pozdrawiam
@Przemek
Sprawdź, czy na każdej spółce masz taki problem, bo może dane nie są wgrane (ze strony dostawcy). Jeżeli na każdej, to nie mam pojęcia:(
Skoro wgrywa Ci się wykres w ogóle, to java działa prawidłowo.
Ten program też jest dobry:
http://stooq.pl/q/a/?s=sc.f
W pasku adresu musisz jednak dograć za każdym razem nazwę spółki.
Witam ponownie!
Mam ciekawą spółkę spekulacyjną :P na której zaznaczyłem opory i wsparcia,
wykres dzienny
http://www.bankfotek.pl/view/672711
osobiście zainwestowałem, :P powodzenia
@autoexec
Nie wiem, czy to widzisz, ale na poglądowym rysunku ze strony Pana Bulkowskiego wskazałeś to, co obrazuje mój wykres a artykuliku (korekta ABCD) po wzroście, a nie Twój.
Wydaje mi się, że to, co rysujesz, jest pozbawione sensu. Nie jestem jednak alfą i omegą, w związku z czym mogę nie widzieć tego, co Ty widzisz.
chyba źle mnie zrozumiałeś, ja widzę korektę analogiczną do tej Bulkowskiego tylko że wdół, to co u ciebie jest klinem ja zinterpretowałem jako korektę, ABCD (na cl.f)
http://www.bankfotek.pl/view/672755
dzięki za komentarze ;)
@autoexec
Tylko że ja analizuję Brent Oil, a nie Crude OIL, ponieważ ten pierwszy jest liczony dla RCSa. Analiza Crude OIL nie ma sensu dla tego certyfikatu.
I też nie wiem, jaki jest sens doszukiwania się korekty ABCD w tym konkretnym miejscu. Korektę ABCD bezbłędnie da się rozpisać, jako korektę w trendzie wzrostowym oraz wskazać na klin, jako element wykańczający.
Mamy trend wzrostowy na ropie, nie spadkowy.
Temat: Proszę przeczytać Tańsza Benzyna !!!!
—–
>
> Do wszystkich kierowców. Bardzo dobry pomysł.
>
> Przeczytaj do końca!
>
> Ceny paliwa poszybowały w górę. Jeszcze trochę i zobaczymy 5
PLN za litr, a potem może i więcej. Poniższa propozycja ma znacznie więcej sensu niż kampanie typu “nie kupuj paliwa w danym dniu”, które przeprowadzane kilka miesięcy temu.
> Producenci paliw śmiali się jedynie, bo wiedzieli, że nie
będziemy kontynuować akcji krzywdząc samych siebie rezygnując
całkowicie z zakupu paliwa. Było to bardziej niekorzystne dla nas niż problem dla nich.
Ale myśląc o tamtym pomyśle powstała idea, która może przynieść rzeczywiste korzyści. Przeczytaj proszę i przyłącz się!
>
> Firmy paliwowe i państwa OPEC ciągle uważają, że koszt litra paliwa jest niski. Musimy wiec podjąć radykalne kroki, aby nauczyć ich, że to kupujący kontrolują rynek, a nie sprzedający. Przy cenach paliw rosnących każdego dnia my konsumenci musimy podjąć akcję.
Jedynym sposobem abyśmy zobaczyli,że ceny paliwa idą w dół jest trafienie kogoś w portfel poprzez nie kupowanie jego paliwa. I możemy zrobić to BEZ narażania się na niewygody.
>
> Oto pomysł:
>
> Do końca bieżącego roku NIE KUPUJMY ŻADNYCH PALIW a najlepiej niczego od dwóch największych firm paliwowych: BP i STATOIL.
> Jeśli nie będą sprzedawali paliwa, będą zmuszeni do obniżenia
ceny, jeśli obniżą ceny, inne firmy będą zmuszone do uczynienia tego samego.
> Ale aby osiągnąć efekt musimy pozbawić te dwie firmy milionów klientów. Wbrew pozorom jest to całkiem łatwe do osiągnięcia.
Czytaj dalej a dowiesz się jak dotrzemy do milionów.
Wysyłam tę wiadomość do 30 osób. Jeśli każda z nich wyśle ją do kolejnych dziesięciu (30 x 10 = 300) i każda następna do kolejnych 10 i tak dalej to już w szóstej kolejce wiadomość ta dotrze do 3 milionów ludzi. Jeśli każda z nich wyśle do kolejnych 10… Wszystko, co należy zrobić to wysłać tę wiadomość do 10 znajomych osób i nie kupować paliwa na stacjach BP i STATOIL.
> To jest ogólnoświatowa akcja. Ile to potrwa? Jeśli każdy, kto otrzyma tę wiadomość prześle ją do 10 znajomych dotrzemy do 300 milionów konsumentów w ciągu 8 dni!
> Założę się, że nie sądziłeś, że masz taki potencjał,prawda?
>
> W grupie siła i nawet najgrubsza gałąź złamie się, jeśli spadnie na nią wystarczająco duża ilość niezmiernie lekkich płatków śniegu.
> Jeśli uważasz, że ta akcja ma sens prześlij dalej tę wiadomość.
>
> WYTRZYMAJMY DO MOMENTU AŻ CENY PALIWA WRÓCĄ DO NORMALNEGO POZIOMU (ok.
> 3,5 PLN /litr).
> Razem możemy to zrobić. Prześlij tę wiadomość nie kupuj paliwa na BP i STATOIL. Kupuj na wszystkich innych tylko nie na tych dwóch.
@Przemek
To bzdura – paliwo jest śmiesznie tanie. Gdyby zdjąć podatki, przekonałbyś się, że jeździ się prawie za darmo.
Bojkotujcie dalej BP i statoil – prawa rynkowe są nieubłagane. Dacie zarobić innym, a i przy mniejszej konkurencji pozwolicie bardziej sterować cenami na naszą niekorzyść;)
dzięki za ustosunkowanie się do tej informacji,
wielu ludzi tak jak ja by w to uwierzyło.
Nie ma problemu – kiedyś czytałem kalkulację – cena litra paliwa bez żadnych obciążeń, to ok. 1,2 zł/litr. Jak jest w tej chwili, nie wiem, ale różnica nie może być aż tak duża.
Gdyby nie podatki, pełny bak można zatankować za 60 zł ;)
Witam,
Panie Pawle mozna prosic o jakis komantarz do ropy bo chyba Panska wersja sie zanegowala…… Wyglada na to ze pomimo “blednych” danych wersja Pana Dariusz B sie sprawdza.
@Bizonek
Witaj, oczywiście.
Nie uważam tak do końca. Jak patrzę na zachowanie dolara, to zastanawiam się, kiedy surowce odrobią straty. Dolar rzadko spada tak mocno, jak teraz. To powinno już nawet wymusić wzrost cen surowców.
Sam spadek ropy powiązałbym tylko z SP500, gdzie inwestorzy przestraszyli się, być może zupełnie niepotrzebnie, wyłamania dołka.
witam po przerwie:)
ze zmian, to zauwazylem narazie inny naglówek bloga…
Pawel… co majá znaczyc te drewniane szalasy ?:)) czy to nasze perspektywy w zwiázku z grá na gieldzie ?;))
pozdrawiam:)
@de Zoo
Nagłówek się nie zmienił ;)
Powiększyłem widok, więc i perspektywa widoku inna :)
@Paweł Pagacz
Cercik piéknie dojzewa pod inwestycjé:] dzisiaj -6,63…
spodziewasz sié, ze zejdzie ponizej dolków na 250 zl ?
@de Zoo
Ropa dopiero wybiła się w górę, więc niech rośnie. Z miesiąc jeszcze ma. Nie wiem jednak, dokąd puszczą dolara.
Wymarzona sytuacja, to coś ok. 200 zł, ale wtedy ropa musiałaby być po 100$.