Zaloguj się do portalu
Zapomniałeś hasła?
Wysyłanie hasła
Blog PPCG Stock > Home

Szansa dla dolara


Dziś pokażę Ci, że USD nadal ma spory potencjał wzrostu do złotówki. Przemawiają za tym czynniki fundamentalne i techniczne. Od strony fundamentów zwyżkę dolara nadal wspiera FED. Co prawda uzależnienie podwyżki stóp procentowych od bieżących danych i inflacji osłabiło USD w krótkim terminie, ale w długim nadal zakładam umocnienie. FED nie chce zrobić krzywdy rynkowi akcji w USA, ale każdy myślący inwestor czuje, że w końcu stopy pójdą w górę, a USD na tym zyska. Dolara wesprze także rozkręcająca się gospodarka i rosnąca inflacja, zmuszając FED do chłodzenia koniunktury (dalsze podwyżki). Z drugiej strony program dodruku euro w UE osłabia lokalne waluty do USD.

Jeśli chodzi o technikę, to para USD/PLN (podstawa dla certyfikatów ING na zwyżkę dolara) znajduje się na początku fali 5 w impulsie wzrostowym. Ten impuls powinien doprowadzić do przetestowania i naruszenia oporu na 4 zł. W ramach 5 fali mamy już ukończona falę 1, 2 i zaczynamy falę 3 w 5, która powinna być dynamiczna i cechować się długimi białymi korpusami. Tak wyglądała nasza projekcja fal w dniu wczorajszym:

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Fale Elliotta, USD/PLN

KGHM i FW20 dały zarobić…


Dziś analizuję nasze ostatnie dwie transakcje. Graliśmy na zwyżkę KGHM i FW20. KGHM miał skończyć falę C w dół i wystartować w górę na wybicie 120 zł. FW20 (analogicznie WIG20) w tym samym czasie powinien wykonać falę C z zasięgiem na ok. 2440 punktów. Chociaż ani KGHM, ani kontrakty nie osiągnęły poziomów docelowych, udało nam się zaksięgować w krótkim czasie dość przyzwoity zysk.

W przypadku KGHM kupiliśmy za 25% portfela dużych spółek certyfikat INTLKGH04234. Sygnał kupna pojawił się dla nas 13 marca 2015 ok. godz. 16.20, czyli tuż przed końcem sesji. Kupiliśmy certyfikat po 27,63, ustawiając stop na 25 zł. Oto układ fal, który zachęcił nas do gry na zwyżkę KGHM:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Transakcja giełdowa w 7 krokach (poradnik PDF)

marzec 16th, 2015 Wprowadź hasło, aby obejrzeć komentarze.

Uwaga:Szkolenie Turbo Trader. Wpisz hasło:.


Categories: Gielda

Stopy procentowe w centrum uwagi

marzec 13th, 2015 17 wypowiedzi

Stopy procentowe, które ustala bank centralny mają za zadanie trzymać w ryzach inflację i pobudzać wzrost gospodarczy (lub go studzić, jeśli gospodarka się przegrzewa). Pośrednim efektem obniżki lub podwyżki stóp procentowych są wzrosty lub spadki cen akcji. To zrozumiałe zjawisko, gdyż zwiększenie ilości pieniądza w obiegu poprzez działanie banku centralnego (obniżenie stóp) uruchamia potężną ilość gotówki praktycznie bez kosztu (zerowe oprocentowanie), która trafia na giełdy. Nie czarujmy się, że korzysta z tego głównie realne gospodarka. W pierwszej kolejności nadmuchiwane są wyceny ryzykownych aktywów, gdyż kapitał spekulacyjny poszukuje wysokich stóp zwrotu. Dopiero potem wzrost cen akcji pociąga za sobą resztę wskaźników. Dlaczego?

Przykładowo w USA większość obywateli trzyma swoje oszczędności na giełdzie (fundusze, akcje, ETF, produkty strukturyzowane). Od stanu Wall Street zależy poziom zamożności przeciętnego Amerykanina. Nic dziwnego, że FED tak troszczy się o giełdę i jest bardzo ostrożny w działaniu. Byle nie spowodować paniki i spadków tak długo jak się da. Im lepiej ma się giełda, tym lepiej ma się portfel obywatela. Tym bardziej jest on skłonny do konsumpcji i przeznaczania większej części dochodów i/lub oszczędności na wydatki. Wydatki zaś napędzają gospodarkę. Firmy produkują pod rosnący popyt, zwiększa się zatrudnienie, rosną płace. Skoro więcej się zarabia, można więcej wydawać. Rośnie popyt mocniej od podaży. Rosną więc ceny, czyli rośnie inflacja. Wraz ze wzrostem inflacji rosną jeszcze bardziej ceny akcji. Aż do kolejnej bańki i krachu. Tak się kręci ta karuzela.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Porozmawiajmy-o-spolkach-gieldowych-cz-8

marzec 12th, 2015 8,734 wypowiedzi

Zapraszamy na ósmą część naszych dyskusji o akcjach, certyfikatach turbo, faktorach i trackerach oraz o inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych.

Liczne komentarze to dla nas ważny sygnał, że chętnie wypowiadacie się na blogu. Dziękujemy Wam i zachęcamy do dalszej aktywności w bieżącym wątku o akcjach i nie tylko. To nasza edukacja finansowa!

Nasze wyniki: Wyniki

Ta część bloga inwestorów dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych uczestników portalu PPCG Stock.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Korekty wyższego rzędu na SP500 i DAX

marzec 12th, 2015 16 wypowiedzi

Nie jest żadną tajemnicą, iż spodziewamy się poważniejszej fali spadkowej na naszym rynku – ona jednak z jakiegoś powodu jeszcze nie nadeszła. Jesteśmy słabi, ale nie spadamy. Kiedy pojawi się najlepszy moment do zajęcia pozycji na ruch spadkowy?

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Dax, SP500

WIG20USD kontra WIG20EUR, czyli jak nas widzi zagranica

marzec 12th, 2015 2 wypowiedzi

Od momentu, w którym OFE przestały się liczyć na polskiej giełdzie jako stabilizator kursów akcji (dziękujemy za reformę!), rozgrywającymi są kapitał amerykański i europejski. Mówiąc krótko gracze z Wall Street i gracze z londyńskiego City. Czy można rozpoznać ich zamiary? Odpowiedź dają dwa indeksy: WIG20USD i WIG20EUR. Pierwszy wyraża wartość indeksu WIG20 w dolarach. Pokazuje aktywność głównie graczy z USA na polskiej giełdzie. Zobacz, co widać na wykresie dziennym tego indeksu:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Dążąc do perfekcji w inwestowaniu na giełdzie

marzec 10th, 2015 4 wypowiedzi

Inwestowanie na giełdzie składa się zasadniczo z trzech elementów. Są to: zajęcie pozycji, zarządzanie pozycją oraz zamknięcie pozycji. Każdy z tych trzech etapów rządzi się swoimi niepodważalnymi prawami, których nieprzestrzeganie prowadzi do błędnych decyzji inwestycyjnych. Porozmawiajmy teraz o etapie pierwszym: zajęciu pozycji.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Pomarańczowy zawrót głowy


OPL to dziwna spółka. Przynajmniej wg mnie. Jest dość nieprzewidywalna w robieniu zwrotów, ale również daje się całkiem nieźle rozpisać falami. W ostatniej analizie OPL wskazałem na formację ABC w klinie oraz potencjalny punkt zwrotu w okolicy 9,88. Przestrzeliłem się tylko o ok. 12 groszy (maksimum wypadło na 10,02). Potem kurs ruszył w dół i zatrzymał się na ok. 9,38:

Fala A od szczytu na 10,02 zeszła do 9,38 i zaczęła się budować korekcyjna fala B, która wciąż trwa. Jest płaska, co świadczy o sporej kontroli podaży i słabości kupujących. Z równości fali zasięg c w B oceniam na 9,60 lub wyżej, jeśli c się rozciągnie. Na OPL fale lubią się wydłużać.

Widzę dwie możliwości:

1. zlecenie oczekujące na S, jeśli cena wyjdzie ponad 9,60,
2. wejście w S, jeśli cena spadnie poniżej dołka głównej fali A.

Opcja 1 ma zaletę wejścia w lepszej cenie w certyfikat turbo, ale ryzykuję, że fala c w B się wydłuży i nie mam punktu zaczepienia dla stopa. Opcja 2 daje mi komfort potwierdzenia ruchu spadkowego, ale tracę bardzo dużo ruch spadkowego. Jest jeszcze inna możliwość: wejście w S, gdy kurs wybije 9,60 i zawróci z jakiegoś pułapu pod szczyt fali a w B (poziom 9,57). Wtedy mam domniemany start fali C oraz czytelny stop nad szczytem c w B.

Podobne frazy:

- analiza OPL

- korekta ABC

- fale Elliotta

- klin zwyżkujący

Categories: Orange

Wybicie mWIG40 wiarygodne?

marzec 5th, 2015 2 wypowiedzi

Wczoraj indeks średnich spółek naruszył górną granicę długiej konsolidacji. Teoretycznie dzisiejsza zwyżka (choć skala na razie skromna) i luka hossy potwierdzają scenariusz, że rusza kolejna fala hossy w tym segmencie:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: mWIG40

Czy środowa zwyżka WIG20 za pomoca banków to przełom?


Czy środowa sesja pod dyktando PKO i PEO oraz decyzję RPP przynosi nam przełom w postrzeganiu rynku i szansę na trwalszą dominację popytu? Trudno mi z perspektywy jednej sesji zakończonej zwyżką ok. 0,6% ogłosić, że oto trend zmienia się na wzrostowy. Nieco przeczy temu szerszy kontekst w postaci wykresu dziennego WIG20:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Klin zwyżkujący, WIG20

Intrygujący PKN


Na wykresie PKN zauważyliśmy po raz pierwszy impuls spadkowy. Jest to o tyle istotne, że ukształtował się po mocnej zwyżce, która składała się z 5 fal. W tym impulsie wzrostowym 5 fala była bardzo mocna i wydłużona, zgodnie z z typowym zachowaniem spółek surowcowych:

Wyraźnie widać, że spadki od szczytu mają strukturę 5-falową, a korekty 3-falową. Jest 5 fal i aktualnie kreśli się korekta ABC jako główna fala 2. To świetna wiadomość, gdyż po jej zakończeniu spodziewamy się bardzo dynamicznego spadku na fali 3. To powinno się też skorelować z główną falą 3 na FW20 i WIG20.

Podobne frazy:

- impuls spadkowy

- korekta ABC

- analiza PKN

- fale Elliotta

Categories: PKN Orlen

PKO potwierdza falę C?

marzec 4th, 2015 20 wypowiedzi

Wczoraj zdecydowaliśmy się otworzyć długą pozycję na PKOBP. Na poniższym wykresie przedstawiłem scenariusz falowy, który przyjęliśmy w momencie kupowania certyfikatu turbo na zwyżkę PKO:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Fale Elliotta, PKOBP

Co nowego na KGHM?

marzec 2nd, 2015 2 wypowiedzi

Postanowiłem opisywać na blogu również zmiany sytuacji na analizowanych wcześniej spółkach. Będą to krótkie wpisy, które podsumują bieżące zachowanie spółek, indeksów i surowców, które wcześniej rozpisywaliśmy falowo.

Na KGHM wciąż mamy klin, a w nim prawdopodobnie kreśli się fala 5 w D. Nieco zmieniła się projekcja i maksymalny zasięg. Fale zachodzą na siebie, mimo, że to impuls. W klinie końcowym jest to dopuszczalne. Na razie cena balansuje na dolnej granicy klina. Ważny poziom to 121 zł i popyt musi go obronić, jeśli formacja ma się wypełnić.

Nadal jest to ruch w fali D, po której oczekujemy mocnej korekty w stronę 100 zł. Lepiej jednak, by spadek zaczął się z jak najwyższego pułapu bez przekroczenia 124 zł.

Aktualizacja 3.03.2014:

Niestety koncepcja zwyżki w klinie jako fali 5 w 5 w D upadła z dniem dzisiejszym:

Niezależnie, co się rysowało w klinie, wybicie dołem z formacji dziś stało się faktem. Co więcej, popyt nie był w stanie zanegować wybicia przez całą sesję i zamknięcie wypadło w pobliżu dziennego minimum. Na wykresie intra ostatnie świeczki to słabe szpulki i gwiazdy doji. Wygląda bardziej na przystanek w dalszym spadku. Ewentualne odreagowanie nie powinno sięgnąć wyżej jak 121 zł i będzie tylko okazją do zajęcia krótkiej pozycji.

W myśl tej koncepcji fala 5 w 5 już się wypełniła ostatnią zwyżką do 123,45. RSI po sesji jest blisko poziomu wyprzedania, więc techniczne odreagowanie jest zasadne. Jeśli rynek będzie bardzo słaby, nie warto ryzykować w tym czasie L.

Podobne frazy:

- klin zwyżkujący

- fale Elliotta

- analiza KGHM

Categories: KGHM, Klin zwyżkujący

Klin i ABC na ORANGEPL


OPL to spółka dynamiczna, bardzo zmienna i dość czytelna falowo. Na wykresie dziennym zauważyłem dziś układ ABC w klinie zwyżkującym:

Układ o tyle dla mnie interesujący, że w ramach klina kurs dotarł do górnej granicy formacji. Równość fal A i C wypada dokładnie na zniesieniu 50% fali spadkowej (ok. 9,88). Jeżeli w okolicach tego poziomu pojawią się na wykresie intra świeczki dystrybucyjne (spadająca gwiazda, wisielec, objęcie bessy), byłbym skłonny zaryzykować krótką pozycję ze stopem na poziomie 10 zł.

Podobne frazy:

- korekta ABC

- zniesienie Fibonacciego

- analiza techniczna Orange

- fale Elliotta

- spadająca gwiazda

Układy ABC na PKO i PEO


W naszym portfelu dużych spółek siedzą dwie krótkie pozycje na spadek dużych banków: PKO i PEO. Jak rozwija się sytuacja i dlaczego zdecydowaliśmy się na takie zagranie? Zacznę od PKO, które moim zdaniem wyraźniej rysuje korekcyjny układ ABC:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Fale Elliotta, PEKAO, PKO

Zyskowne MDG i WIELTON


Wczoraj zdecydowałem się zrealizować zyski na spółkach MDG i WIELTON. Na blogu jeden z czytelników zadał mi pytanie, dlaczego to zrobiłem, skoro np. WLT wczoraj tak ładnie zwyżkował. Otóż sprzedałem akcje ponieważ:

1. małe i średnie spółki mają niską płynność, najlepiej zamyka się więc pozycję, gdy wciąż trwa ruch wzrostowy. Jest popyt, któremu można wrzucać akcje,
2. spodziewam się niedługo spadkowej fazy rynku, która może przecenić sam WIG20 nawet o 10-20%. Nie oczekuję, że w tym czasie druga linia w oderwaniu od realiów będzie rwała w górę.

Dziś pojawił się w jednym z serwisów ciekawy wykres kontraktów na indeks średnich spółek, który został zestawiony z bazą indeks-kontrakt. Euforia aż bije po oczach:

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Korekta ABCDE na KGHM i potencjalny short


Pokażę Ci możliwy scenariusz zachowania się KGHM. Ten wariant może się dobrze skorelować z zachowaniem miedzi. Na wykresie surowca widać klin zwyżkujący, a w nim prawdopodobnie układ ABCDE, który sfinalizował zwyżkę:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Copyright © 2009-2015 Blog Inwestorów – Inwestowanie na giełdzie i analiza techniczna akcji.
Blog jest integralną częścią PPCGStock