Zaloguj się do portalu
Zapomniałeś hasła?
Wysyłanie hasła
Blog PPCG Stock > Home

13% na spadku KGHM

kwiecień 11th, 2016 9 wypowiedzi

W piątek zrealizowaliśmy zysk ok. 13% z krótkiej pozycji na KGHM. Wykorzystaliśmy certyfikat inwestycyjny turbo ING z lewarem ok. 1,2 (w dniu otwarcia) o numerze INTSKGH06601. Certyfikat kupiliśmy po 61,30. Tak postrzegaliśmy sytuację na KGHM w momencie zajęcia krótkiej pozycji:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Liczymy zasięg fal

kwiecień 4th, 2016 7 wypowiedzi

Fale Elliotta wzbudzają wiele kontrowersji. Każdy ma prawo do wyboru swojej metody inwestowania, która mu pasuje. Nie jest moim zamiarem przekonywać Cię, że fale to jedyna słuszna metoda inwestowania. Ja rozumiem je coraz lepiej i – mam nadzieję – coraz skuteczniej z nich korzystam w połączeniu z właściwym zrozumieniem rynku, wolumenem i zarządzaniem kapitałem. Taką drogę wybrałem i pokazuję to na blogu i w inwestycjach PPCG Stock. Z maili, które otrzymujemy z Pawłem, wynika, że dużym problemem jest liczenie zasięgu poszczególnych fal i całych impulsów oraz dopasowanie zniesień. Pamiętam, że napisałem kiedyś o tym post na blogu, ale prawdopodobnie już go nie odszukam. Ponawiam więc tym wpisem temat.

O fali 1 nie wspominam szczegółowo, gdyż jest to fala, która zaczyna impuls (wzrostowy i spadkowy). Jest bazą dla kolejnych fal i punktem zaczepienia dla szacowania zasięgu i dynamiki fali 2.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Analiza transakcji: TRAKCJA

kwiecień 4th, 2016 1 komentarz

W piątek zdecydowaliśmy się zrealizować całkiem pokaźny 40% zysk na TRAKCJI. Była to jedna z najdłużej utrzymywanych pozycji w PPCG. Akcje kupiliśmy 8.10.2015 po 9,60. W sygnale zwróciliśmy uwagę na wybicie z klina. Bardzo ostrożnie założyliśmy zwyżkę do poziomu ok. 10,50. Pojawiła się wtedy konsolidacja na wykresie miesięcznym, którą doczytaliśmy jako bazę do ataku na szczyt. Wykres TRK z sygnału kupna:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Czy system musi mieć wysoką skuteczność?


Konsekwentne zarabianie na giełdzie jest kombinacją kilku elementów. Jednym z nich jest system inwestycyjny. Bez niego nie da się inwestować. Jeśli nie masz systemu, nie zaczynaj swojej przygody z giełdą. W każdym razie nie rób tego prawdziwymi pieniędzmi. Czy jednak system jest kluczem do zysków na giełdzie? Ośmielę się napisać, że jest ważny, ale są ważniejsze elementy. Z przyczyn, których nie rozumiem do końca, większość inwestorów wierzy, że tylko doskonały system daje zarobić. W poszukiwaniu takiego systemu zapisują się do wielu serwisów, podobnych do PPCG Stock i do naszego oczywiście. Czytają książki o giełdzie, kupują kursy internetowe i zapisują się na drogie szkolenia. Zwykle okazuje się, że takie działania nie przynoszą pożądanych rezultatów w postaci giełdowych zysków. I często od razu rzucają na rynek cały swój kapitał.

Znam bardzo mało inwestorów (ale są tacy wśród uczestników PPCG Stock), którzy korzystają na początku z rachunku demo. Przecież wydaje się to rozsądne, że jeśli nie potrafisz zarabiać na wirtualnym rachunku, to tym bardziej nie zarobisz na realnym rynku. Dojdą przecież emocje związane z ryzykowaniem rzeczywistej gotówki, na którą ciężko pracowałeś.

Większość serwisów internetowych i platform próbuje nas skusić wizją wielkich zysków dzięki unikalnemu, prostemu systemowi. Sprzedający kursy i sygnały usiłują nas przekonać, że odkryli złoty sposób, sekretny wskaźnik, którego stosowanie zapewni nam bogactwo. Niestety nic takiego nie istnieje. Są systemy lepsze i gorsze, ale nie system zarabia. Zarabia inwestor, który go stosuje. I najczęściej tutaj pojawia się źródło problemów. Czynnik ludzki zawodzi. Fakt, że zarabia dostawca sygnału nie jest gwarantem, że kupując do niego dostęp, Ty także zarobisz.

System sam w sobie jest mechaniczny. Przy określonych ściśle parametrach daje sygnał kupna, sprzedaży lub nie generuje żadnego. Nie mówi nic o nastrojach na rynku, nie uwzględnia czynnika ludzkiego, nie bierze pod uwagę rynkowej gry popytu i podaży ani emocji przy zawieraniu transakcji. Stronami każdej rynkowej transakcji są inwestorzy. Ich zachowanie zależne jest od zbyt wielu zmiennych, by jakikolwiek system mógł je wszystkie wyliczyć i włączyć do równania. Wystarczy jeden gracz z większym kapitałem, który podejmie inna decyzję niż cała reszta, by całkowicie zmienić wynik transakcji. Zapominamy o tym w pogoni za doskonałym systemem inwestycyjnym.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Dyskusje-o-spolkach-gieldowych-cz-9

marzec 16th, 2016 2,556 wypowiedzi

Zapraszamy na dziewiątą część naszych dyskusji o akcjach, certyfikatach turbo, faktorach i trackerach oraz o inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych.

Liczne komentarze to dla nas ważny sygnał, że chętnie wypowiadacie się na blogu. Dziękujemy Wam i zachęcamy do dalszej aktywności w bieżącym wątku o akcjach i nie tylko. To nasza edukacja finansowa!

Aktualizacji listy zrealizowanych transakcji dokonujemy pod koniec każdego miesiąca: Nasze wyniki 2016

Ta część bloga inwestorów dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych uczestników portalu PPCG Stock.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Czas na ENERGA?

marzec 16th, 2016 1 komentarz

Kontynuując cykl studium przypadku dziś na celowniku mam ENERGA (ENG). Pojawiło się w dyskusji na blogu pytanie, czy to już akumulacja, gdyż na wykresie dziennym pojawił się długi czarny korpus z dolnym cieniem i bardzo wysoki wolumen. Co ważniejsze, ta świeca buduje się na dość istotnym wsparciu (lokalny dołek i być może szczyt lokalnej fali 1.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Energa

Kiedy odkupić/kupić HAWE?


HAWE to jedna z bardziej spekulacyjnych spółek, gdzie kłopoty finansowe raczej nie przeszkadzają w znaczących przesunięciach kursu. Rozpala emocje i daje nadzieję na wielkie zyski, ale niewprawnym inwestorom potrafi znacząco uszczuplić portfele. Tym razem po trafnym zidentyfikowaniu dystrybucji i końcówki impulsu wzrostowego (świece godzinowe z 11 marca 2016) przyglądnijmy się wykresowi w dłuższym horyzoncie.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Hawe

Szukamy dystrybucji: BLOOBER


W piątek omawiałem wykres godzinowy CDR, gdzie z dużą skutecznością udało nam się wyłapać punkt zwrotny i moment dystrybucji akcji przez dużych graczy. Analogiczna sytuacją miała miejsce tym razem na wykresie dziennym spółki BLOOBER. Po raz pierwszy usłyszałem o tej spółce 1 marca, gdy w serwisie stooq.pl pojawiła się informacja o fladze (technika) i przekroczeniu przez fundusz (chyba Trigon) 5% udziału. Z perspektywy czasu widzę, że pojawił się wtedy uptrust na wysokim obrocie. Kurs faktycznie wyszedł z flagi, ale nie było już cienia tej dynamiki, która pchała kurs w górę na ruchu do momentu zainicjowania korekty (flaga). Rozkładając wykres na fale i wspierając się wolumenem mogę stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że kupował wtedy tłum, a duzi gracze swoje zyski już skasowali.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

CD Projekt: dystrybucja w praktyce


Wczoraj o godzinie 10:00 na wykresie godzinowym CDR pojawiła się długa biała świeca z niewielkim górnym cieniem i bardzo wysokim obrotem. O godz. 10:58 umieściłem na blogu wykres, na którym wskazałem, że w tym miejscu zaczęła się dystrybucja i jest duża szansa na falę 4 w impulsie wzrostowym od dołka. Zbiegło się to w czasie z podaniem bardzo dobrych wyników za 2015 rok, więc klasyczna “sprzedaż faktów”.

Na wykresie jest jeden mały czeski błąd. Na słupkach wolumenu powinien być opis: D aż miło :). Chodzi oczywiście o D jak Dystrybucja, w przeciwieństwie do Akumulacji (A). Na ile wiarygodny był to sygnał, zobaczysz na wykresie godzinowym po wczorajszej sesji.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: CD Projekt

VISTULA już w fali 5, czy nadal w 4?


Proponuję spojrzeć na wykres dzienny spółki VISTULA. Od szczytu na 3,14 schodzi tu duża korekta silnego wzrostu, która dla mnie jest falą 4. Jej wewnętrzna struktura może wyglądać tak:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Vistula

Końcówka spadku na EUROCASH?


Analizując wykres dzienny spółki EUROCASH na pewno mogę stwierdzić, że spółka wygenerowała sygnał sprzedaży na poziomie średnich dziennych, które zadziałały jako skuteczny opór. Warto jednak uważniej przyjrzeć się strukturze spadku i obrotom, by wiedzieć więcej:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Eurocash

Co się dzieje na ropie Brent?

marzec 8th, 2016 9 wypowiedzi

Otrzymałem mailem pytanie o sytuację techniczną ropy Brent. Faktycznie już dawno nie spoglądałem na wykres tego surowca i warto nieco odświeżyć analizę. W układzie dziennym w mojej ocenie ruch wzrostowy jest częścią rozbudowanej fali 4. W tej fali prawdopodobnie buduje się lokalna fala 3 w C. Dodatkowo ruch wzmocniony jest wybiciem nad linię szyi (ok. 35,25 USD) szerokiej, lekko nachylonej w prawo formacji ORGR:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Ropa Brent

Jak jest prawda o rynku?

marzec 7th, 2016 2 wypowiedzi

Chcę przedstawić Ci dziś bardzo odważna tezę. Jest ona moim zdaniem zaprzeczeniem tego, co o rynku wie większość inwestorów i analityków. Jest odwróceniem myślenia o giełdzie i być może kluczem do odkrycia prawdy, co tak naprawdę napędza rynek i ruch ceny. Na wstępie zaznaczam, że jest to moja subiektywna opinia i bardzo indywidualne postrzeganie rynku. Prawdopodobnie się ze mną nie zgodzisz, bo to, co zaraz napiszę to przysłowiowy kij w mrowisko.

Kluczem tej tezy jest stwierdzenie, że to nie ‘popyt’ generuje wzrost ceny. Tym, co powoduje wzrost ceny jest brak podaży. Cena akcji nie rośnie dlatego, że inwestorzy kupują akcje po coraz wyższych cenach. Ci inwestorzy, których kapitał jest w stanie ruszyć ceną, już dokonali zakupów. Dokonali absorbcji całej podaży dostępnej na rynku. Wzrost jest generowany przez ulicę, czyli popyt z szerokiego rynku, któremu w trakcie tego wzrostu duzi gracze dystrybuują akcje, które zebrali od nich w procesie akumulacji. W końcu w jakiś sposób ruch wzrostowy się wyczerpuje, prawda?

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Ostrożnie z PZU?

marzec 4th, 2016 8 wypowiedzi

Dziś kilka słów o spółce PZU, która ostatnio razem z KGHM rozpala emocje na blogu. Na wykresie godzinowym (1H) rozgrywa się dość ciekawy scenariusz, który może nam wskazać kierunek. W krótkim terminie moim zdaniem gramy ABC od dołka z 3 marca 2016.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Kruk i impuls wzrostowy?

luty 24th, 2016 2 wypowiedzi

Analizując spółkę Kruk dla jednego z uczestników PPCG Stock zauważyłem ciekawy układ, który być może da się wykorzystać w niedalekiej przyszłości. W mojej ocenie w układzie dziennym pojawił się impuls wzrostowy:

Fala 3 skończyła się konsolidacją (fala 4), która wpisała się w formację flagi i ramkę Darvasa. Popyt zebrał siły na dynamiczną falę 5 i poderwanie w górę średnich dziennych. Zobacz, jak dobrze dołek fali 4 skorelował się ze zniesieniem 38,2% fali 3 oraz 61,8% całego impulsu. Szczyt fali 3 wypada ponadto na 38,2% impulsu wzrostowego, co jest też górną granicą konsolidacji i docelowym poziomem korekty ABC. Jeśli tak rozwinie się scenariusz, a na poziomie ok. 172 zł pojawi się silny popyt i wolumen, czyli akumulacja, to jest szansa, że KRUK dołączy do portfela małych spółek lub portfela IKE. Idealnie, jeśli zgra się to w czasie ze startem hossy na GPW.

Categories: Kruk

Monnari przed korektą ABC


Dziś analizuję z Tobą spółkę MONNARI. Jest poważnym kandydatem do portfela małych spółek PPCG Stock. W układzie dziennym pojawił się tu impuls wzrostowy (oznaczyłem go czerwoną linią). Prawdopodobnie  kończy się fala 5.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Monnari

Niewiadoma WIG20 i mocne wyniki portfela małych spółek

luty 18th, 2016 10 wypowiedzi

Wczoraj otworzyliśmy długą pozycję na FW20. Dokładniej kupiliśmy faktor ze stałym lewarem 2 (RCFL2W20) na wzrost kontraktów na WIG20. Mimo tego wciąż nie mamy pewności, że to już ten moment, w którym zaczęła się wielomiesięczna hossa na GPW. Skąd te wątpliwości? Układ fal – mimo ostatnich silnych wzrostów naszego rynku – nie jest jednoznaczny. Nadal mamy w grze (równe prawdopodobieństwo) dwa scenariusze. Jeden z nich to trwająca fala 4, po której zobaczymy mocny spadek rynku z opcją poprawienia dołka bessy. Drugi scenariusz to trwająca już hossa, a w niej ruch w ramach fali 3. Mamy dużo zastrzeżeń do scenariusza z hossą. Obie wersje ilustruje poniższy wykres.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Fale Elliotta, FW20, Hawe, Trakcja

Klin zniżkujący – niby taki sam, a jednak różny

luty 5th, 2016 7 wypowiedzi

Dziś pokażę Ci formację klina zniżkującego na przykładzie 2 spółek: BIOTON i MILKILAND. Formacja jest identyczna, ale kontekst falowy może zupełnie zmienić jej postrzeganie i inwestowanie na podstawie takiej formacji analizy technicznej. Zacznę od MLK, gdzie klin buduje się nad ważnym wsparciem, jakim jest długoterminowy dołek.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Copyright © 2009-2016 Blog Inwestorów – Inwestowanie na giełdzie i analiza techniczna akcji.
Blog jest integralną częścią PPCGStock