Zaloguj się do portalu
Zapomniałeś hasła?
Wysyłanie hasła
Blog PPCG Stock > Home

Setup na Eurocash: zysk 13%


Eurocash to spółka z WIG20. Bardzo ciekawa, gdyż zwykle chodzi swoją drogą, zdarza się, że niezależnie od zachowania głównego indeksu. Ponadto lubi zaskoczyć dynamicznymi zmianami ceny i silnymi trendami po dłuższym okresie bezruchu. Ostatnio znalazła się w naszym portfelu dużych spółek i zapewniła nam całkiem przyzwoity zysk na poziomie 13% bez lewara. Pokażę Ci, dlaczego kupiliśmy te akcje.

Akcje kupiliśmy 27 marca br ok. godz. 15:20 po 32,24. Kierowaliśmy się następującymi argumentami:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Eurocash, Fale Elliotta

Setup na wzrost Orange: zysk 17%

kwiecień 23rd, 2015 2 wypowiedzi

Analizuję transakcję na Orange z 1 kwietnia 2015 (to nie był w tym przypadku Prima Aprilis!). Szerzej opisałem ją w artykule setup na Orange. Wtedy pozycja została otwarta dzień przed opisaniem setupu na blogu. Szybko przypomnę założenia inwestycji. Na wykresie zauważyliśmy następujące sygnały, wskazujące na możliwość zwyżki kursu:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Formacja oRGR, Orange

Porozmawiajmy-o-spolkach-gieldowych-cz-8

kwiecień 13th, 2015 8,900 wypowiedzi

Zapraszamy na ósmą część naszych dyskusji o akcjach, certyfikatach turbo, faktorach i trackerach oraz o inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych.

Liczne komentarze to dla nas ważny sygnał, że chętnie wypowiadacie się na blogu. Dziękujemy Wam i zachęcamy do dalszej aktywności w bieżącym wątku o akcjach i nie tylko. To nasza edukacja finansowa!

Nasze wyniki: Wyniki

Ta część bloga inwestorów dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych uczestników portalu PPCG Stock.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Trudna faza rynków giełdowych

kwiecień 2nd, 2015 1 komentarz

Fale 4 cechują się największym współczynnikiem utraty kapitału. Wynika to z tego, że spółka lub indeks, przechodzi gwałtownie z fazy dynamicznego wzrostu/spadku (fali 3), do fazy marazmu, będącego dystrybucją/akumulacją (falą 4). Co gorsza – fala ta jest chaotyczna i mało przewidywalna. Z jednej strony (w przypadku ruchu w górę) wciąż napływają kupujący zachęceni dynamiką fali 3, z drugiej zaś strony nie brakuje osób pozbywających się waloru, którzy stanowią większość (stąd zatrzymanie wzrostu i nagłe szarpane ruchy w dół). Struktura fali 4 bywa poprzez to nieprzewidywalna i jest również trudno mierzalna. Z tego też powodu większość systemów inwestycyjnych sypie się na tej fali. Większość inwestorów doświadczonych wiedząc, że ma do czynienia z falą 4, odpuszcza ją.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Dax, SP500, WIG20

Setup na Orange


Przeglądając spółki WIG20 i szukając z Pawłem jakiejś opcji na naszym nieruchawym rynku, wypatrzyliśmy wczoraj spółkę OPL. Dlaczego nas zaciekawiła. Zgodnie z przyjętymi zasadami wystąpiły dogodne warunki do zajęcia pozycji na wzrost. Zanim pokażę Ci wykresy, przypomnę szybko żelazne zasady dla naszych inwestycji:

1. Walor musi mieć wsparcie średnich kroczących

Najlepiej, jeśli średnie wolne i szybkie wspierają ruch ceny w interwałach od tygodniowego do godzinowego i niżej. Przy grze na zniżkę powinny gnieść i blokować kurs, przy grze na zwyżkę wspierać i pchać w górę.

2. Układ fal musi być dogodny do zajęcia pozycji

Staramy się szukać momentów spółek na początku impulsów (fala 1, 2) lub po pełnych impulsach (gra na korekty ABC wyższego rzędu). Unikamy fal 4 (upierdliwe, nieprzewidywalne i lubiące się rozwijać).

3. Wspieramy się formacjami (jeśli są)

Po spełnieniu warunków 1 i 2 szukamy formacji analizy technicznej (stałe układy), które wspierają nam setup. Lubimy kliny, kanały (wzrostowy, spadkowy i boczny), chorągiewki. Czasem trafi się formacja diamentu.

Jeśli uda się połączyć punkty 1-3 w setup, to mamy wysokie prawdopodobieństwo sukcesu (ale nigdy 100%!). Sprawdziliśmy kilkanaście spółek z ostatniego miesiąca pod kątem skuteczności powyższej weryfikacji. Mnóstwo pozycji odpadało, ale te kilka wybranych dawało w większości przypadków całkiem solidny zysk. Podsumowując to co na pierwszy rzut oka kusi, zwykle okazuje się klapą. Sporo trzeba się naszukać (i wyczekać), by znaleźć doby układ, który i tak nie daje gwarancji sukcesu.


Przeczytaj dalszą część artykułu…

ASBIS nie jest doskonałym setupem


Analizowałem dziś ASBIS, do którego już kilka razy przymierzaliśmy się w portfelu małych spółek. Za każdym razem nam uciekał, wyskakując w końcu powyżej 2 zł. Maksimum miał na prawie 2,50 i potem solidnie spadł, robiąc korektę ABC. Z równości fal dołek wychodzi mi mniej więcej na ok. 1,36 i dziś ta cena została osiągnięta. Aktualnie na wykresie pojawiło się solidne odbicie, a dwie mocne białe świece godzinowe już wbijają się w opadające średnie. Z punktu widzenia fal Elliotta tak widzę aktualną sytuację na ASBIS:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Formacja krzyża śmierci


Co to jest krzyż śmierci? Kiedy pojawia się na wykresie świecowym? Jaka jest jego zdolność prognostyczna spadku?

W analizie technicznej to chwila, kiedy średnia krocząca 15-dniowa przecina od góry średnią kroczącą 45-dniową. Jest to przeciwieństwo formacji złotego krzyża. Oczywiście okresy średnich są elastyczne. Jeśli inwestujesz w długim terminie, krzyż śmierci pojawi się, gdy np. średnie 50-dniowa przetnie od góry średnią 200-dniową.

Zazwyczaj formacja ta pojawia się na wykresie po dłuższym i systematycznym wzroście spółki. Jaka jest jego zdolność prognostyczna spadku? Mam mieszane odczucia. Jak w każdym systemie inwestycyjnym opartym na średnich, krzyż śmierci jest sygnałem spóźnionym. To oznacza, że sygnał pojawia się po wielu sesjach spadku, gdyż najpierw reaguje cena, a potem średnie. Opóźnienie zależne jest od okresu średnich. Im dłuższa średnia, tym większe opóźnienie. Kiedy pojawia się krzyż śmierci, często jest to już końcowa faza spadku, a z reguły za późno, by grać na zniżkę.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Szansa dla dolara

marzec 31st, 2015 10 wypowiedzi

Dziś pokażę Ci, że USD nadal ma spory potencjał wzrostu do złotówki. Przemawiają za tym czynniki fundamentalne i techniczne. Od strony fundamentów zwyżkę dolara nadal wspiera FED. Co prawda uzależnienie podwyżki stóp procentowych od bieżących danych i inflacji osłabiło USD w krótkim terminie, ale w długim nadal zakładam umocnienie. FED nie chce zrobić krzywdy rynkowi akcji w USA, ale każdy myślący inwestor czuje, że w końcu stopy pójdą w górę, a USD na tym zyska. Dolara wesprze także rozkręcająca się gospodarka i rosnąca inflacja, zmuszając FED do chłodzenia koniunktury (dalsze podwyżki). Z drugiej strony program dodruku euro w UE osłabia lokalne waluty do USD.

Jeśli chodzi o technikę, to para USD/PLN (podstawa dla certyfikatów ING na zwyżkę dolara) znajduje się na początku fali 5 w impulsie wzrostowym. Ten impuls powinien doprowadzić do przetestowania i naruszenia oporu na 4 zł. W ramach 5 fali mamy już ukończona falę 1, 2 i zaczynamy falę 3 w 5, która powinna być dynamiczna i cechować się długimi białymi korpusami. Tak wyglądała nasza projekcja fal w dniu wczorajszym:

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Fale Elliotta, USD/PLN

KGHM i FW20 dały zarobić…


Dziś analizuję nasze ostatnie dwie transakcje. Graliśmy na zwyżkę KGHM i FW20. KGHM miał skończyć falę C w dół i wystartować w górę na wybicie 120 zł. FW20 (analogicznie WIG20) w tym samym czasie powinien wykonać falę C z zasięgiem na ok. 2440 punktów. Chociaż ani KGHM, ani kontrakty nie osiągnęły poziomów docelowych, udało nam się zaksięgować w krótkim czasie dość przyzwoity zysk.

W przypadku KGHM kupiliśmy za 25% portfela dużych spółek certyfikat INTLKGH04234. Sygnał kupna pojawił się dla nas 13 marca 2015 ok. godz. 16.20, czyli tuż przed końcem sesji. Kupiliśmy certyfikat po 27,63, ustawiając stop na 25 zł. Oto układ fal, który zachęcił nas do gry na zwyżkę KGHM:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Transakcja giełdowa w 7 krokach (poradnik PDF)

marzec 16th, 2015 Wprowadź hasło, aby obejrzeć komentarze.

Uwaga:Szkolenie Turbo Trader. Wpisz hasło:.


Categories: Gielda

Stopy procentowe w centrum uwagi

marzec 13th, 2015 18 wypowiedzi

Stopy procentowe, które ustala bank centralny mają za zadanie trzymać w ryzach inflację i pobudzać wzrost gospodarczy (lub go studzić, jeśli gospodarka się przegrzewa). Pośrednim efektem obniżki lub podwyżki stóp procentowych są wzrosty lub spadki cen akcji. To zrozumiałe zjawisko, gdyż zwiększenie ilości pieniądza w obiegu poprzez działanie banku centralnego (obniżenie stóp) uruchamia potężną ilość gotówki praktycznie bez kosztu (zerowe oprocentowanie), która trafia na giełdy. Nie czarujmy się, że korzysta z tego głównie realne gospodarka. W pierwszej kolejności nadmuchiwane są wyceny ryzykownych aktywów, gdyż kapitał spekulacyjny poszukuje wysokich stóp zwrotu. Dopiero potem wzrost cen akcji pociąga za sobą resztę wskaźników. Dlaczego?

Przykładowo w USA większość obywateli trzyma swoje oszczędności na giełdzie (fundusze, akcje, ETF, produkty strukturyzowane). Od stanu Wall Street zależy poziom zamożności przeciętnego Amerykanina. Nic dziwnego, że FED tak troszczy się o giełdę i jest bardzo ostrożny w działaniu. Byle nie spowodować paniki i spadków tak długo jak się da. Im lepiej ma się giełda, tym lepiej ma się portfel obywatela. Tym bardziej jest on skłonny do konsumpcji i przeznaczania większej części dochodów i/lub oszczędności na wydatki. Wydatki zaś napędzają gospodarkę. Firmy produkują pod rosnący popyt, zwiększa się zatrudnienie, rosną płace. Skoro więcej się zarabia, można więcej wydawać. Rośnie popyt mocniej od podaży. Rosną więc ceny, czyli rośnie inflacja. Wraz ze wzrostem inflacji rosną jeszcze bardziej ceny akcji. Aż do kolejnej bańki i krachu. Tak się kręci ta karuzela.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Korekty wyższego rzędu na SP500 i DAX

marzec 12th, 2015 16 wypowiedzi

Nie jest żadną tajemnicą, iż spodziewamy się poważniejszej fali spadkowej na naszym rynku – ona jednak z jakiegoś powodu jeszcze nie nadeszła. Jesteśmy słabi, ale nie spadamy. Kiedy pojawi się najlepszy moment do zajęcia pozycji na ruch spadkowy?

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Dax, SP500

WIG20USD kontra WIG20EUR, czyli jak nas widzi zagranica

marzec 12th, 2015 2 wypowiedzi

Od momentu, w którym OFE przestały się liczyć na polskiej giełdzie jako stabilizator kursów akcji (dziękujemy za reformę!), rozgrywającymi są kapitał amerykański i europejski. Mówiąc krótko gracze z Wall Street i gracze z londyńskiego City. Czy można rozpoznać ich zamiary? Odpowiedź dają dwa indeksy: WIG20USD i WIG20EUR. Pierwszy wyraża wartość indeksu WIG20 w dolarach. Pokazuje aktywność głównie graczy z USA na polskiej giełdzie. Zobacz, co widać na wykresie dziennym tego indeksu:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Dążąc do perfekcji w inwestowaniu na giełdzie

marzec 10th, 2015 4 wypowiedzi

Inwestowanie na giełdzie składa się zasadniczo z trzech elementów. Są to: zajęcie pozycji, zarządzanie pozycją oraz zamknięcie pozycji. Każdy z tych trzech etapów rządzi się swoimi niepodważalnymi prawami, których nieprzestrzeganie prowadzi do błędnych decyzji inwestycyjnych. Porozmawiajmy teraz o etapie pierwszym: zajęciu pozycji.

Przeczytaj dalszą część artykułu…

Pomarańczowy zawrót głowy


OPL to dziwna spółka. Przynajmniej wg mnie. Jest dość nieprzewidywalna w robieniu zwrotów, ale również daje się całkiem nieźle rozpisać falami. W ostatniej analizie OPL wskazałem na formację ABC w klinie oraz potencjalny punkt zwrotu w okolicy 9,88. Przestrzeliłem się tylko o ok. 12 groszy (maksimum wypadło na 10,02). Potem kurs ruszył w dół i zatrzymał się na ok. 9,38:

Fala A od szczytu na 10,02 zeszła do 9,38 i zaczęła się budować korekcyjna fala B, która wciąż trwa. Jest płaska, co świadczy o sporej kontroli podaży i słabości kupujących. Z równości fali zasięg c w B oceniam na 9,60 lub wyżej, jeśli c się rozciągnie. Na OPL fale lubią się wydłużać.

Widzę dwie możliwości:

1. zlecenie oczekujące na S, jeśli cena wyjdzie ponad 9,60,
2. wejście w S, jeśli cena spadnie poniżej dołka głównej fali A.

Opcja 1 ma zaletę wejścia w lepszej cenie w certyfikat turbo, ale ryzykuję, że fala c w B się wydłuży i nie mam punktu zaczepienia dla stopa. Opcja 2 daje mi komfort potwierdzenia ruchu spadkowego, ale tracę bardzo dużo ruch spadkowego. Jest jeszcze inna możliwość: wejście w S, gdy kurs wybije 9,60 i zawróci z jakiegoś pułapu pod szczyt fali a w B (poziom 9,57). Wtedy mam domniemany start fali C oraz czytelny stop nad szczytem c w B.

Podobne frazy:

- analiza OPL

- korekta ABC

- fale Elliotta

- klin zwyżkujący

Categories: Orange

Wybicie mWIG40 wiarygodne?

marzec 5th, 2015 2 wypowiedzi

Wczoraj indeks średnich spółek naruszył górną granicę długiej konsolidacji. Teoretycznie dzisiejsza zwyżka (choć skala na razie skromna) i luka hossy potwierdzają scenariusz, że rusza kolejna fala hossy w tym segmencie:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: mWIG40

Czy środowa zwyżka WIG20 za pomoca banków to przełom?


Czy środowa sesja pod dyktando PKO i PEO oraz decyzję RPP przynosi nam przełom w postrzeganiu rynku i szansę na trwalszą dominację popytu? Trudno mi z perspektywy jednej sesji zakończonej zwyżką ok. 0,6% ogłosić, że oto trend zmienia się na wzrostowy. Nieco przeczy temu szerszy kontekst w postaci wykresu dziennego WIG20:


Przeczytaj dalszą część artykułu…

Categories: Klin zwyżkujący, WIG20

Intrygujący PKN


Na wykresie PKN zauważyliśmy po raz pierwszy impuls spadkowy. Jest to o tyle istotne, że ukształtował się po mocnej zwyżce, która składała się z 5 fal. W tym impulsie wzrostowym 5 fala była bardzo mocna i wydłużona, zgodnie z z typowym zachowaniem spółek surowcowych:

Wyraźnie widać, że spadki od szczytu mają strukturę 5-falową, a korekty 3-falową. Jest 5 fal i aktualnie kreśli się korekta ABC jako główna fala 2. To świetna wiadomość, gdyż po jej zakończeniu spodziewamy się bardzo dynamicznego spadku na fali 3. To powinno się też skorelować z główną falą 3 na FW20 i WIG20.

Podobne frazy:

- impuls spadkowy

- korekta ABC

- analiza PKN

- fale Elliotta

Categories: PKN Orlen
Copyright © 2009-2015 Blog Inwestorów – Inwestowanie na giełdzie i analiza techniczna akcji.
Blog jest integralną częścią PPCGStock